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12月19日基金净值:海富通聚利债券最新净值1.1445

发布日期:2024-12-21 08:08    点击次数:127

本站消息,12月19日,海富通聚利债券最新单位净值为1.1445元,累计净值为1.2628元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.59%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通聚利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.71%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.96%。

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